襄州区程河镇财政所情况说明
2023年05月16日 21:50襄州区程河镇
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第一部分襄州区程河镇财政所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、预算单位构成

第二部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023三公经费预算情况

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、主要职能

襄州区程河镇财政所的主要职责是:编制辖区内年度预算、组织财政收入;管理辖区内的财政支出、加强财政监督,完成上级交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

襄州区程河镇财政所内设机构共4个,包括:办公室、财务室、档案室、服务大厅。注:人员编制情况详见C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表10单位人员情况表。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,襄州区程河镇财政所预算包含1个事业单位。

纳入2023年单位预算编制范围的单位如下:

(一)襄州区程河镇财政所

第二部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 襄州区程河镇财政所收入预算为207.93万元,其中:一般公共预算159.68万元,76.80%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余0万元,占0%

(二)预算支出情况

2023年,襄州区程河镇财政所支出预算为159.68万元,其中:基本支出159.68万元100%;项目支出0万元,占0%

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区程河镇财政所预算收入为207.93万元,比2022年预算收入增加51.35万元,增加24.69%。主要原因是:在职人员工资调整及上年结转结余

2023年襄州区程河镇财政所预算支出为159.68万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款159.68万元,比2022年预算数增加51.35万元,增加24.69% 。主要原因是在职人员工资调整及上年结转结余。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款18.77万元,2022年预算数增加1.98万元。主要原因是:退休人员增加统筹待遇。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款14.69万元,2022年预算数增加7.45万元。主要原因是:单位预算项目调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款14.79万元,2022预算数增加4.2万元增长22% 。主要原因是人员工资基数调整.

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023, 襄州区程河镇财政所收入预算为207.93万元,其中:一般公共预算159.68万元,占76.80%;上年结余0万元,占0%。

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为207.93万元,其中:一般公共服务支出159.68万元、占76.80%;社会保障和就业支出18.77万元、占9.02%;卫生健康支出14.69万元、占7.06%;住房保障支出14.79万元、占7.11%。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年财政拨款支出预算为207.93万元,其中:一般公共服务支出159.68万元、占76.80%;社会保障和就业支出18.77万元、占9.02%;卫生健康支出14.69万元、占7.06%;住房保障支出14.79万元、占7.11%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出176.15万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)47.63万元。主要用于财政所人员工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)17.99万元。主要用于财政所人员津贴补贴支出。

(三)绩效工资(款级科目)26.94万元。主要用于财政所无绩效工资支出。

(四)奖金(款级科目)39.3万元。主要用于财政所人员奖励工资支出

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)18.77万元。主要用于财政所人员养老保险缴费支出

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)9.86万元。主要用于财政所人员医保缴费支出

(七)其他社会保障缴费(款级科目)0.86万元。主要用于财政所人员社保缴费支出

(八)住房公积金(款级科目)14.79万元。主要用于财政所人员住房公积金缴费支出

(九)办公费(款级科目)1.43万元。主要用于财政所日常运行支出

(十)印刷费(款级科目)0.24万元。主要用于财政所打字复印支出

(十一)水费(款级科目)0.12万元。主要用于财政所办公室水费支出

(十二)电费(款级科目)0.76万元。主要用于财政所电费支出

(十三)邮电费(款级科目)1.65万元。主要用于财政所办公室电话费支出

(十四)物业管理费(款级科目)0.33万元。主要用于财政所物业管理支出

(十五)差旅费(款级科目)1.17万元。主要用于财政所工作人员辖区外差旅支出

(十六)维修(护)费(款级科目)0.11万元。主要用于财政所办公室维修支出

(十七)会议费(款级科目)1.43万元。主要用于财政所培训会议支出

(十八)培训费(款级科目)0.66万元。主要用于财政所业务培训支出

(十九)公务接待费(款级科目)0.31万元。主要用于财政所正常接待和招商接待支出

(二十)福利费(款级科目)1.86万元。主要用于财政所人员福利支出

(二十一)公务用车运行维护费(款级科目)0.00万元。主要用于财政所无此项支出

(二十二)其他商品和服务支出(款级科目)2.35万元。主要用于财政所正常运行运转支出

(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)19.36万元。主要用于财政所退休人员医保等支出

与上年相比支出增加19.57万元,主要原因:基本支出发生变化。

五、2023年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0.00万元。主要用于:无出国(境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%。

(二)公务接待费

2023年预算安排0.31万元。主要用于各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.05万元,下降14%,主要原因是:缩减压缩经费开支

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出增加0.00万元,增长0.00%。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无2023年国有资本经营预算拨款收入和支出。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

襄州区程河镇财政所本年日常公用经费支出预算12.42万元,其中:商品和服务支出12.42万元,资本性支出0.00万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计12.42万元,其中:商品和服务支出12.42万元,资本性支出0.00万元。较上年20.03万元减少7.61万元,减少38%,主要原因是:厉行节约,减少不必要开支。

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0万元减少0万元,下降0%。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我单位资产总额166.65万元,其中流动资产0万元,固定资129.3万元,在建工程0万元,无形资产37.35万元,固定资产当中,房屋构筑物93万元,汽车0辆0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产36.3万元。与上年相比,本年资产总额减少5.80万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目0.00个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0.00个,财政预算安排0.00万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

第三部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分2023年单位预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、单位人员情况表

11、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

12、单位整体绩效目标申报表

13、国有资本经营预算收入支出表

附件:1.收支总表_财政所.xls
2.收入总表财政所.xls
3.支出总表_财政所.xls
4.财政拨款收支总表.xls
5.一般公共预算支出表.xls
6.一般公共预算基本支出表.xls
7.三公.xls
8.政府性基金.xls
9.项目支出.xls
2023年程河镇财政所部门整体绩效目标申报表11.xls
2023年程河镇财政所国有资本经营支出预算表12.xls
2023年程河镇财政所绩效目标申报表10.xls
 

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