2025年襄州区财政局（本级）部门预算公开说明

2025年襄州区财政局（本级）部门预算公开说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

襄州区财政局主要职责是：(一)拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济办法，拟订和执行区级与镇（街）、政府与企业的分配方法，协调制订涉及镇的分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税办法；(二)执行财政、财务、会计管理的法规和规章；制订全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；(三)承担区级各项财政收支管理的责任、负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算；(四)按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，制订彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；(五)组织制订国库管理、国库集中收付制度；指导监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责管理预算单位资金的审核和拨付，对预算单位经费实行预算指标控制管理；(六)拟订和执行地方政府国内债务管理制度，依法制订地方政府债务管理制度和办法，负责统一管理地方政府债务，建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府融资机制，防范财政风险等。

机构设置情况：

襄州区财政局内设机构共22个，分别是：办公室（财务股）、人事教育股、综合股、法规税政股、预算股、预算绩效管理局、政府债务管理股（区政府债务管理领导小组办公室）、国库股、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、自然资源和生态环境管理股、农业股、农村股、社会保障股、产业发展股、金融股、投融资管理股、行政事业单位资产管理股、政府采购管理股、直属机关党委和离退休干部股。襄州区财政局实有人数99人（其中：在职36人，离退休63人），总编制数52人，其中：行政编制52人（其中：工勤1人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制0人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。

预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2025年襄州区财政局收入预算1191.69万元，比2024年部门预算收入减少446.23万元，下降27%。其中：财政拨款收入1179.24万元，非税收入12.45万元。

2.预算支出情况：2024年襄州区财政局支出预算1191.69万元，比2024年部门预算支出减少446.23万元，下降27%。其中，基本支出786.69万元，占总支出66%；项目支出405.00万元，占总支出34%。

本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）：财政拨款882.98万元，比2024年预算数减少752.69万元，下降55% 。主要原因是：一是人员减少；二是提高过紧日子思想，压缩开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：财政拨款206.34万元，比2024年预算数增加8.47万元，增长4% 。主要原因是：人员养老保险职业年金做实导致单位年金缴费支出增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：财政拨款56.05万元，比2024年预算数增加22.31万元，增长66%。主要原因是：人员增加导致医疗保险增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款46.33万元，比2024年预算数减少1.31万元，下降0.3% 。主要原因是：公积金基数调整导致住房公积金减少。

3.政府性基金预算情况：

2025年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）0（项级科目）0万元。主要用于无支出。

（二）0（项级科目）0万元。主要用于无支出。

（三）0（项级科目）0万元。主要用于无支出。

较上年0万元增加（减少）0万元，主要原因是无；项目支出为0万元，较上年0万元增加（减少） 0 万元，主要原因是无。

4.国有资本经营预算情况：

2025年度国有资本经营预算支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）无（项级科目）0万元。主要用于无支出。

（二）无（项级科目）0万元。主要用于无支出。

（三）无（项级科目）0万元。主要用于无支出。

较上年0万元增加（减少）0万元，主要原因是无；项目支出为0万元，较上年0万元增加（减少）0万元，主要原因是无。

机关运行经费安排情况：

襄州区财政局2025年日常公用经费支出预算71.28万元，其中：商品和服务支出71.28万元，资本性支出0万元；与2024年59.01万元相比增加12.27万元，增长21%。主要原因是：人员增加。其中：办公费17.13万元、印刷费0.40万元、水费0.40万元、电费2.48万元、邮电费5.40万元、物业管理费1.08万元、差旅费3.82万元、维修（护）费0.36万元、会议费4.68万元、培训费2.16万元、公务接待费1.22万元、福利费5.55万元、其他商品和服务支出26.60万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2025年襄州区财政局财政拨款“三公”经费支出预算1.22万元，与上年相比持平，主要是：压缩开支，过紧日子，减少公务接待。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元。主要用于无。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:无。

（二）公务接待费

2025年襄州区财政局公务接待费预算安排1.22万元。主要用于：各单位业务交流学习接待及招商等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是:压缩开支，过紧日子，减少公务接待。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于无；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:无。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区财政局2025年政府采购预算安排55.85万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排25.85万元，服务类预算安排30万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排55.85万元，部门自筹资金安排0万元。较上年87万元减少31.15万元，下降36%，主要原因是：压缩开支，过紧日子。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，襄州区财政局资产总额11825万元，其中流动资产10317万元，固定资产1508万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价0万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加397万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年襄州区财政局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排405万元。襄州区财政局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区财政局2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区财政局2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表