八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

襄州区公共资源交易中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为413.14万元,支出总计为413.14万元。与2021年度相比,收入总计减少584.65万元,支出总计减少584.65万元,各下降58.6 %,主要原因:2021年有以前年度结余资金及事业收入,取消收费后仅有财政拨款收入。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2022年度收入合计413.14万元,与2021年度相比,收入合计减少490.75万元,下降54.29%。其中:财政拨款收入248.87万元,占本年收入60.24%;上级补助收入164.27万元,占本年收入39.76%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2022年度支出合计413.14万元,与2021年度相比,支出合计减少50.98万元,下降10.98%。其中:基本支出407.48万元,占本年支出98.63%;项目支出5.66万元,占本年支出1.37%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为248.87万元,支出总计为248.87万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计减少50.66万元,支出总计减少50.66万元,各下降16.91%。主要原因是2021年有以前年度结余资金及事业收入,取消收费后仅有财政拨款收入。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入248.87万元,比2021年度决算数减少50.66万元。减少主要原因是2021年有以前年度结余资金及事业收入,取消收费后仅有财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数相比无增减变动。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数相比无增减变动。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出248.87万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少50.66万元,下降16.91%。主要原因是2021年有以前年度结余资金及事业收入,取消收费后仅有财政拨款收入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出248.87万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出248.87万元,占100%。主要是用于中心日常运行支出。
2.社会保障和就业支出(类)支出25.62万元,占10.29%。主要是用于事业单位养老支出支出。
3.卫生健康支出(类)支出11.8万元,占4.74%。主要是用于事业单位医疗支出。
4.住房保障支出(类)支出17.69万元,占7.11%。主要是用于住房公积金支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.87万元,支出决算为248.87万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为248.87万元,支出决算为248.87万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为26.42万元,支出决算为25.62万元,完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因:部分用单位自有资金支付。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.8万元,支出决算为11.8万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.69万元,支出决算为17.69万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.22万元,其中:
人员经费205.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
襄州区公共资源交易中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区公共资源交易中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元,支出决算为1.37万元,完成预算的192.96%。较上年减少0.17万元,下降%。决算数大于预算数的主要原因:一是招投标政策变化业务学习较多;二是招商工作需要。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.2022年度区公共资源交易中心本级无因公出国(境)。
2.2022年度区公共资源交易中心本级无公务车,无公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出决算为1.37万元,完成年初预算的192.96%,比年初预算增加0.66万元,主要原因是:一是招投标政策变化业务学习较多;二是招商工作需要。其中:无外宾接待支出。
国内公务接待支出1.37万元,接待对象主要是周边县市区公共资源交易中心来访及龙王松树坡扶贫工作来访,主要是开展招投标工作交流及扶贫对接工作。2022年接待国内来访团组18个,153人次。
十、机关运行经费支出说明
襄州区公共资源交易中心为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.49万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,襄州区公共资源交易中心无车辆,单位无价值100万元以上设备。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金22.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况不佳,2022年度财政拨付专家评审费共22.95万元,实际使用5.66万元,与目标偏离较远。主要原因是:一是由于疫情影响部分政府采购项目延期或停滞;二是2022年100万以下政府采购项目不需要进场,进场数量减少。故未能完成当年目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,具体如下:
1.执行率情况:2022年度,襄州区公共资源交易中心部门整体绩效执行率为60.1%。
2、完成的绩效目标:2022年度,襄州区公共资源交易中心基本支出、公用经费均已执行到位。
3、未完成的绩效目标:2022年度专家评审费专项经费未全部执行。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
政府采购专家评审费项目绩效自评综述:项目全年预算数为22.95万元,执行数为9.02万元,完成预算39.3%。主要产出和效益:一是及时按项目支付相关政府集中采购项目专家评委劳务费;二是严格按照省财政厅相关文件标准支付评审费。
发现的问题及原因:一是预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强;二是虽然制定了一系列内控制度,但对制度的执行力不够,内部控制制度未能发挥应有的作用。
下一步改进措施:一是进一步提升“智慧交易”,让数据多跑腿。在集中采购等领域实践交易全过程电子化。提升政务公开工作人员业务能力和业务水平,为高标准、高质量地完成政府信息公开工作打下坚实基础;二是细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制下一年度政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。加强指导和培训的力度,加强对各部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求。结合本单位实际情况,进一步规范政府采购专家评审程序、评审方法和评审标准,并进一步提升“智慧交易”,让数据多跑腿。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善交易制度体系,重点加强开评标区的管理,加强对进场专家和代理机构的现场管理,会同公管办及行业监管部门制定出台现场管理的相关制度。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
襄州区公共资源交易中心2022年无财政专项支出、专项转移。
第四部分 其他需要说明的情况
襄州区公共资源交易中心无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
201一般公共服务03政府办公厅(室)及相关机构事务50事业运行
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告


二、2022年度政府采购专家评审费项目绩效评价报告

