襄州区供销社2018年部门决算公开

目  录

第一部分襄州区供销社概况

一、单位部门职能 

二、单位机构设置

第二部分襄州区供销社2018年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况 

九、政府采购支出情况 

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第三部分 名词解释

第一部分

襄州区供销社概况

一、 部门职能

贯彻执行国家农村经济工作方针政策，行使本级社社有资产出资人的职责，监督社有资产保值增值，指导全区电商网点建设，完善农业社会服务体系。

二、机构设置

第二部分

襄州区供销社2018年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区供销社2018年收入总计435.78万元，其中：财政拨款收入339.98万元，其他收入95.8万元。

襄州区供销社2018年支出总计457.63万元。其中：商业和服务业支出361.67万元，社会保障和就业支出66.24万元，医疗卫生支出29.72万元。

附表：收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算情况说明

襄州区供销社2018年本年收入合计435.78万元，其中：财政拨款收入339.98万元，占收入总额的78%；其他收入95.8万元，占收入总额的22%。

附表：收入决算表（公开02表）

三、支出决算情况说明

襄州区供销社2018年本年支出合计457.63万元，其中：基本支出457.63万元，占支出总额的100%；项目支出0万元。

附表：支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区供销社2018年财政拨款收入总计339.98万元，其中：一般公共预算财政拨款339.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

附表：财政拨款收支总表（公开04表）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区供销社2018年一般公共预算财政拨款支出339.98万元，其中：基本支出339.98万元。商业和服务业支出244.02万元，社会保障和就业支出66.24万元，医疗卫生支出29.72万元。

无项目支出。

附表：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

襄州区供销社2018年财政拨款基本支出339.98万元，其中：人员经费326.01万元，主要包括:基本工资114.91万元、津贴补贴77.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.45万元、职业年金缴费9.1万元、职业基本医疗保险缴费29.72万元、住房公积金22.04万元、其他工资福利支出15.47万元、离休费10.24万元、退休费19.53万元、生活补助1.92万元；

公用经费13.97万元，主要包括：办公费4.31万元、公务接待费9.66万元。

附表：一般公共预算财政拨款基本支出表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区供销社2018年“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为9.66万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费预算为9.8万元，支出决算为9.66万元，完成预算的98%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是加强“三公”经费管理，控制开支范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区供销社2018年“三公经费”支出9.66万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费9.66万元，占100%。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费9.66万元。2018年，公务接待109批次，公务接待1090人次。主要用于招商引资及乡镇基层单位汇报工作。    

公务接待费支出决算比2017年增减0.6万元，减少主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是加强“三公”经费管理，控制开支范围。

附表：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

九、机关运行经费支出情况

2018年襄州区供销社机关运行经费支出13.97万元，其中：办公费4.32万元、招待费9.66万元.

2018年机关运行经费支出预算为13.8万元，支出决算为13.97万元，完成预算的101%。比2017年增加0.3万元，上涨2.1%。主要原因是：不可控因素较多。

十、政府采购支出情况

2018年襄州区供销社政府采购支出总额3.2万元，其中： 政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2018年政府采购决算数比2017年增加0.16万元，主要原因：一是物价上涨，二是办公设备功能增加。

十一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,供销社资产总额2316.26万元，其中，流动资产2060.94万元，固定资产255.32万元，其中房屋233.96万元，通用设备21.36万元。

十二、预算绩效评价情况

2018年襄州区供销社收入共计435.78万元，财政收入339.98万元，现将我单位具体工作情况评价如下：

1、超进度完成各项业务考核目标。

截止到12月底，全系统商品购销总额完成37.81亿元，占年计划35.5亿元106.50%；商品购进完成18.92亿元，占年计划17.8亿元106.29%；商品销售完成18.88亿元，占年计划17.7亿元106.60%；实现利润1165万元，占全年计划1150万元的101.31%;所有者权益10031万元，占年计划10000万元的100.31%。

1. 抢抓机遇、乘势而上，新形势下的电商平台构建工作已初步完成。

2018年5月15日，“供销e家襄州运营中心”正式开业，襄州区域内首家OTO（线上到线下）体验店开始迎客，开业当天，体验店吸引进店消费者达3000余人次，销售额突破4万元。

1. 开拓进取，为农谋利，土地托管项目已在为农服务中有所作为。

2018年初，新增土地托管面积13000亩，同时，区供销社积极指导福泽公司对2016年全国供销合作总社农业综合开发项目竣工验收工作，逐项按文件要求落实到位，确保襄州农业社会化服务体系顺利有序推进。目前，福泽公司土地托管工作作为全市供销社系统的龙头企业，计划三年内将投资5000万元在黄集、古驿、伙牌、石桥四个乡镇托管土地10万亩，为更多的农户带来优质高效的土地托管服务。

第三部分  

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。