襄州区供销社2020年度部门决算
目 录
第一部分 襄州区供销社概况
第二部分襄州区供销社2020年度部门决算表
第三部分襄州区供销社2020年度部门决算情况说明
第四部分襄州区供销社2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分 襄州区供销社概况
部门职责
贯彻执行国家农村经济工作方针政策，行使本级社社有资产出资人的职责，监督社有资产保值增值，指导全区农村电商网点建设，完善农业社会服务体系。
二、机构设置
供销社机关内设5个股室：1、劳动人事科；2、财务审计科；3、综合业务科；4、老干部管理科；5、办公室。
人员情况
现有干部职工18人，系参公事业单位，离退休40人。
第二部分 襄州区供销社2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：
襄阳市襄州区供销社.XLS
第三部分 襄州区供销社2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计983.84万元，较上年度减少157.13万元，下降14%，较年初预算数增加315.22万元，增长47%，主要原因:一是人员工资增加，特别是奖励工资增加；二是社保费用增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计377.88万元，其中：财政拨款收入377.88万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少236.27万元，下降38%，较年初预算数增加43.57万元，增长13%，主要原因:一是比上年人员减少，工资福利相应减少；二是比预算增加，主要是奖励性工资增加。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计605.96万元，其中：基本支出605.96万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加78.94万元，增长14.9%，较年初预算数增加271.65万元，增长81%，主要原因:一是过去没有奖励性工资，奖励性工资增加。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计983.84万元，较上年度减少157.13万元，下降14%，较年初预算数增加315.22万元，增长47%，主要原因:一是过去没有奖励性工资，奖励性工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出605.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加78.94万元，增长14.9%，较年初预算数增加271.65万元，增长81%。主要原因:一是过去没有奖励性工资，奖励性工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出605.96万元，主要用于以下方面：社会保障类支出68.43万元，占总支出的11.3%；卫生健康类支出17.26万元，占总支出的2.8%；商业服务类支出520.27万元，占总支出的85.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为334.31万元，支出决算为605.96万元，完成年初预算的181.2%。其中：
1.工资及福利支出。年初预算为254.48万元，支出决算为441.36万元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资及福利增加。
2.对个人和家庭支出。年初预算为29.29万元，支出决算为70.27万元，完成年初预算的239%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资及福利增加。
3.商品和服务支出。年初预算为50.54万元，支出决算为94.34万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因：一是搬迁办公室。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出605.96万元，其中：人员经费511.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费94.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.04万元，预算数8万元，完成预算的99%，较上年度减少1.26万元，下降13.5%。主要原因：一是加强廉政建设学习，厉行节约。具体支出如下：
因公出国（境）费0万元，预算数0万元。
2020年度，襄州区供销社本级因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元。
3.公务接待费8.04万元，预算数8.1万元，完成预算的99%，较上年度减少1.26万元，下降13.5%。主要原因：一是加强廉政建设学习，厉行节约。
2020年度，供销社本级公务接待89批次、620人次，供销社横向联系和乡镇下属单位接洽。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度培训费支出0万元，预算数0万元。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度会议费支出0万元，预算数0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度机关运行经费支出94.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数50.54万元，完成预算的186%，较上年度减少4.06万元，下降4%。主要原因：一是加强管理，厉行节约。具体支出如下：
办公费22.95万元、印刷费3万元、水费0.17万元、电费8.61万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.45万元、差旅费10.2万元、维修（护）费1.89万元、公务接待费8.04万元、工会经费5万元、福利费6.5万元、其他交通费用5.03万元、其他商品和服务支出22.31万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加1.2万元，增长40%。主要原因：新办公室设备购置。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，供销社共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
供销社项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。
（三）绩效评价结果应用情况
一是完善指标体系。根据工作实际，认真分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，推进财政科学化、精细化管理。
二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效提高财政资金使用效
第四部分
供销社2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
供销社2020年财政专项转移支付0万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
