湖北襄州经济开发区财政所2022年度部门决算
2023年09月15日 15:40襄州区
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湖北襄州经济开发区财政所2022年度部门决算

目 录

第一部分 湖北襄州经济开发区财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分湖北襄州经济开发区财政所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分湖北襄州经济开发区财政所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释







第一部分 单位概况

  1. 单位主要职责

湖北襄州经济开发区财政所的主要职责是编制辖区内年度预算、组织财政收入;管理辖区内的财政支出、加强财政监督,完成上级交办的各项工作任务

二、机构设置情况

湖北襄州经济开发区财政所内设机构共3个,包括:办公室、财务室、档案室。湖北襄州经济开发区财政所总编制数19人,实有人数26人,其中行政编制0人,事业编制19人。包括0个机关行政科室及0个下属单位。

第二部分 2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  1. 收入决算表

  1. 支出决算表

  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为432.95万元。与2021年度相比,减少40.03万元,下降8.5%较年初预算数增加93.11万元,增长21.5%,主要原因:我单位认真贯彻落实会计制度、财务规章制度等,严格遵守会计法律法规,强化预算执行管理,节约开支

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计432.95万元。其中:财政拨款收入339.84万元,占本年收入78%;上级补助收入0万元,占本年收入0 %;事业收入 0万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0%;其他收入(年初结转和结余)93.11万元,占本年收入22%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计432.95万元。其中:基本支出432.95万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出 0万元,占本年支出 0 %年末结转和结余0元,占本年支出合计0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为339.84万元、支出总计为432.95万元。与2021年度相比,较年初预算数增加93.11万元,增长21.5%,主要原因:与年初预算数相比增长主要是上年有结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款本年支出432.95万元,占本年支出合计的100%。与 2021年度相比,财政拨款支出减少40.03万元,下降8.5%,较年初预算数增加93.11万元,增长21.5%。主要原因:主要原因:一是支出同比上年减少主要是开发区财政所严格按照上级要求,压缩不必要开支;二是与年初预算数相比增长主要是上年有结转结余资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款本年支出432.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出355.61万元,占总支出的82%;社会保障和就业支出27.93万元,占总支出的6%;卫生健康支出49.4万元,占总支出的12%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为277.98万元,支出决算为432.95万元,完成年初预算的155.75%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为200.65万元,支出决算为355.61万元,完成年初预算的177%。决算数大于预算数的主要原因:一是使用的有年初结转结余资金;二是年初预算数未涵盖预算调整数据。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.93万元,支出决算为27.93万元,完成年初预算的100%

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为49.4万元,支出决算为49.4万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出432.95万元,其中:

人员经费388.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.67万元,预算数0.67万元,完成预算的100%,较上年度无增减变化。主要原因:主要用于经开区财政所招商引资、交流学习等公务接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,比预算增加(减少) 0 万元,主要原因是我单位未安排出国出境支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0 万元,完成年初预算的0 %,比年初预算增加(减少) 0 万元,主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少0万元,主要原因是:本单位无公务用车

3.公务接待费支出决算为0.67万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元,主要原因是:开发区财政所位于襄州区经济发展前沿,招商引资任务艰巨,部分商务接待并列如公务接待,导致公务接待发生。

其中:

国内公务接待支出0.67万元,接待对象主要是客商及兄弟单位,主要是开展招商引资及交流学习工作。2022年共接待国内来访团组9个,75人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

湖北襄州经济开发区财政所2022年度机关运行经费支出 44.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加7.86万元,增长21%。主要原因是:机构改革,加上人员调整支出与年初预算同比增加。具体支出如下:

办公费10.07万元、印刷费1.43万元、水费0.32万元、邮电费0.06万元、差旅费3.51万元、维修(护)费0.38万元、租赁费4.16万元、公务接待费0.67万元、专用材料费0.14万元、劳务费5.03万元、委托业务费13.67万元、工会经费0.09万元、福利费0.2万元、其他交通费用3.82万元、其他商品和服务支出1.1万元、办公设备购置费0.11万元。

十一、政府采购支出说明

湖北襄州经济开发区财政所2022年度政府采购支出总额0.27万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额0.27 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门单位纳入2022年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至 20221231日,湖北襄州经济开发区财政所共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

襄州经济开发区财政所本年无绩效自评项目。

(三)绩效评价结果应用情况。

襄州经济开发区财政所本年无绩效自评项目

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

湖北襄州经济开发区财政所2022年财政专项转移支付0万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务()财政事务(款)行政运行()

2、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出()

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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