湖北襄州经济开发区管委会2022年度部门决算

目 录

第一部分 湖北襄州经济开发区管委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北襄州经济开发区管委会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北襄州经济开发区管委会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 湖北襄州经济开发区管委会概况

1. 主要职责

(一)根据法律、法规和有关规定，制定开发区内行政管理办法。

(二)编制开发区发展规划和计划，负责开发区内土地规划、征用、开发和土地使用权的有偿出让、转让工作，依法管理开发区内房地产开发市场及建筑市场。

(三)按规定权限审批和审核开发区的投资项目，按市场经济要求和国际惯例管理指导开发区内企业。

(四)依法管理或协助管理开发区的财政、国有资产、劳动、人事等行政事务。

(五)按规定权限开展开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区涉外事务。

(六)兴办和管理开发区的教育、文化、卫生、计划生育和其它社会公益事业，管理开发区内基础设施和公共设施。

(七)完成区人民政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

湖北襄州经济开发区管委会内设4个机构，单位共有干部职工36人。2022年湖北襄州经济开发区管委会总编制数16人，其中行政编制15人，机关工勤人员事业编制1人。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为737.3万元。与2021年度相比，减少577.82万元，下降44%，较年初预算数增加382.36万元，增长208%，主要原因:一是支出同比上年减少主要是开发区严格按照上级要求，压缩不必要开支；二是开发区位于全区招商引资工作的前沿，开发区积极服务于企业，并对园区宣传、环境整治等部分项目资金在年度执行中进行了追加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计737.3万元。其中：财政拨款收入737.3万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入 0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入（年初结转和结余）0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计737.3万元。其中：基本支出538.57万元，占本年支出73%；项目支出198.72万元，占本年支出27%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出 0万元，占本年支出 0 %。年末结转和结余0元，占本年支出合计0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为737.3万元。与2021年度相比，较年初预算数增加382.36万元，增长208%，主要原因:一是支出同比上年减少主要是开发区严格按照上级要求，压缩不必要开支；二是开发区位于全区招商引资工作的前沿，开发区积极服务于企业，并对园区宣传、环境整治等部分项目资金在年度执行中进行了追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款本年支出737.3万元，占本年支出合计的100%。与 2021年度相比，财政拨款支出减少66.66万元，下降8.3%，较年初预算数增加382.36万元，增长108%。主要原因:主要原因:一是支出同比上年减少主要是开发区严格按照上级要求，压缩不必要开支；二是开发区位于全区招商引资工作的前沿，开发区积极服务于企业，并对园区宣传、环境整治等部分项目资金在年度执行中进行了追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款本年支出737.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出485.73万元，占总支出的66%；社会保障和就业支出37.5万元，占总支出的5%；卫生健康支出21.35万元，占总支出的3%，城乡社区支出90.03万元，占总支出的12%，农林水支出102.69万元，占总支出的14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为354.94万元，支出决算为737.3万元，完成年初预算的208%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为354.94万元，支出决算为485.73万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数未涵盖预算调整数据。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.5万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，导致养老保险缴费资金增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.35万元。决算数大于预算数的主要原因：开发区因工作需要聘用有部分政府购买服务人员及部分定额人员，因此部分人员未列入财政预算导致决算数据大于预算数据。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.03万元。决算数大于预算数的主要原因：此部分资金主要用于城乡社区发展建设，开发区为了能够更好地服务园区企业，不断完善园区基础设施建设，更好服务客商，在开发区资金紧张的情况下使用的上年结转结余资金。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.69万元。决算数大于预算数的主要原因：近年来园区企业不断发展，园区基础设施跟不上，周边也不断出现水淹地等情况，开发区为了解决上述问题，不断投入资金解决上述问题，此块资金使用的为上年结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出538.57万元，其中：

人员经费363.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.38万元，预算数5.38万元，完成预算的100%，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因：近年来因疫情影响，开发区内有农贸市场，园区内人员混杂，开发区为了做好疫情防控工作，在公车平台租用临时车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我单位未安排出国出境支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费4万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是：近年来因疫情影响，开发区内有农贸市场，园区内人员混杂，开发区为了做好疫情防控工作，在公车平台租用临时车辆。主要用于开发区疫情防控、招商引资及日常工作。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是开发区位于襄州区经济发展前沿，招商引资任务艰巨，部分商务接待并列入公务接待。

国内公务接待支出1.38万元，接待对象主要是客商及兄弟单位，主要是开展招商引资及交流学习工作。2022年共接待国内来访团组17批次、157人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

湖北襄州经济开发区管委会2022年度机关运行经费支出 174.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。具体支出如下：

办公费5.11万元、印刷费7.48万元、水费0.39万元、电费4万元、邮电费0.77万元、物业管理费0.23万元、差旅费8.79万元、维修（护）费4.84万元、租赁费25万元、会议费1.71万元、公务接待费1.38万元、专用材料费0.56万元、劳务费118.89万元、委托业务费124.07万元、工会经费8.41万元、福利费21.01万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用7.74万元、其他商品和服务支出17.65万元、办公设备购置11.54万元。

十一、政府采购支出说明

襄州经济开发区2022年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入**年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，湖北襄州经济开发区管委会共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。其他用车为：一是开发区公务用车改革，保留公务用车1辆，电动三轮车1辆，剩余车辆为其他车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

襄州经济开发区管委会本年无绩效自评项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

襄州经济开发区管委会本年无绩效自评项目。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

湖北襄州经济开发区管委会2022年财政专项转移支付0万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

3、一般公共服务(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。