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一、关于襄州区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告;
二、转移支付安排情况说明;
三、举借政府债务情况说明;
四、“三公”经费预算安排情况;
五、一般公共预算;
六、政府性基金预算;
七、国有资本经营预算;
八、社会保险基金预算;
九、地方政府债务情况;
十、重大项目绩效目标;
一、关于襄州区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告:
关于襄州区2021年预算执行情况和2022年
预算草案的报告
—2021年 11月8日在襄阳市襄州区第六届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 王守东
各位代表:
受区政府委托,我向大会报告全区2021年预算执行情况和2022年预算(草案),请予审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,坚决落实过“紧日子”的要求,积极发挥财政职能,加强财政资金统筹,狠抓增收节支,保障“六稳”工作,落实“六保”任务,促进全区经济社会平稳健康发展。
(一)公共财政预算执行情况
1、全区地方公共财政预算总收入完成700864万元(预计数,下同)。(1)地方公共财政预算收入完成181000万元,增长38.2%。其中:税收收入完成141165万元;非税收入完成39835万元。(2)各项转移支付收入408658万元。(3)债务转贷收入10479万元。(4)上年结余、调入资金73715万元。(5)再融资一般债券安排的还本收入27012万元。
2、全区地方公共财政预算总支出完成700704万元。(1)本级地方公共财政预算支出完成416300万元,分别是:一般公共服务支出51092万元; 国防支出140万元;公共安全支出16671万元;教育支出104371万元;科学技术支出4196万元;文化体育与传媒支出13449万元;社会保障和就业支出58112万元;医疗卫生与计划生育支出10336万元;节能环保支出3613万元;城乡社区支出35922万元;农林水支出58721万元;交通运输支出16095万元;资源勘探信息等支出3499万元;商业服务业等支出1148万元;自然资源海洋气象等支出6155万元;粮油物质储备支出4192万元;灾害防治及应急管理支出1546万元;国债还本付息支出27042万元。(2)专项转移支付支出224730万元。(3)上解支出32662万元。(4)再融资一般债券安排的还本支出27012万元。
2021年全区公共财政预算收支相抵,预计结余160万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2021年,全区政府性基金预算总收入完成240062万元。其中:1、本级政府性基金预算收入133916万元,主要收入项目是:国有土地使用权出让收入126620万元;城市基础设施配套费收入7100万元;农业土地开发资金收入196万元。2、政府性基金补助收入6486万元。3、债务转贷收入54500万元。4、再融资专项债券安排的还本收入45160万元。
2021年,全区政府性基金预算总支出完成240062万元。其中:1、本级政府性基金预算支出188416万元,主要支出项目是:城乡社区事务支出176316万元;农林水支出4000万元;交通运输支出4000万元;其他支出4100万元。2、上级专项政府性基金支出6486万元。3、再融资专项债券安排的还本支出45160万元。
(三)社保基金预算执行情况
2021年,全区社会保险基金收入完成177543万元,其中:保费收入89440万元;财政补贴收入85811万元;转移性收入650万元;利息等其他收入1642万元。社会保险基金支出完成176552万元,其中:待遇支出158962万元;转移支付590万元;其他17000万元。收支相抵,当年结余991万元。
(四)国有资本经营预算执行情况
2021年,全区国有资本经营预算收入195万元,主要收入项目是:国有资本经营收益130万元;上级补助收入65万元。全区国有资本经营预算支出195万元,主要支出项目是:国有资本经营预算支出195万元。
(五)我区债务情况
2021年,省财政厅下达我区政府债务限额为818911万元,其中:一般债务限额398718万元;专项债务限额420193万元。截至目前,我区政府负有偿还责任的债务余额为744598万元,其中:一般债务余额372540万元,为限额的93.4%;专项债务余额372058万元,为限额的88.5%。
(六)预算执行特点及工作情况
2021年,区财税部门积极应对疫情防控常态化、实体经济下行等影响,充分发挥职能,注重支出质效,助力全区经济平稳运行和社会事业发展。
1.强征管促增收,做大做实财政蛋糕。一是依规组织收入。始终紧盯财政收入目标,牢记职责,迎难而上,切实做到应收尽收,坚决杜绝提前征收、收“过头税”现象,全力为全区高质量发展提供财力支撑。二是精准培育财源。充分发挥财税政策杠杆作用,通过政策扶持引导,大力培育先进制造业产业集群,加大发展战略性新兴产业支持力度,及时兑现各类政策奖励资金12459万元,发挥财政资金“四两拨千斤”的带动作用,充分激发企业活力,壮大税源经济。三是强化征管调度。加强对经济运行、财政收入的动态分析,强化征收管理,将疫情对经济运行的影响降到最低。狠抓督导调度,深入开展税收专项清查,加强财政、税务、国土、住建等部门的沟通协作,坚持财税联席会议制度,确保财政收入及时入库。
2.优支出促转型,助推经济高质量发展。积极支持实体经济发展。加强财政金融政策联动,用好融资担保、贷款贴息、政府采购合同融资等政策,落实更大规模减税降费政策,持续为企业“供氧输血”,支持企业活下来、留得住、发展好。积极支持企业转型升级。投入资金1.6亿元支持全区产业转型发展,引导优质资源和服务向先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业等集聚,培育新的经济增长点。贯彻落实中央支持湖北发展一揽子政策重点工作对接清单。全面兑现各项财政奖励、补贴资金。积极向上争取支持。抢抓“十四五”规划启动和地区振兴发展政策机遇,主动将襄州摆进国家战略、省级布局、市级部署去定位,积极向上对接,全力争取中央、省基础设施建设补助和政府新增债券资金,全年向上争取资金25.5亿元,政府债券资金6.5亿元,为全区重点项目建设提供有力财力支撑。
3.保稳定惠民生,不断增进民生福祉。坚持民生优先,保障民生事业稳步发展。始终坚持“以人民为中心”的理念,财政投入向民生领域倾斜,全年用于民生的资金占总支出的比重达到80%以上。全力支持乡村振兴。按照“四个不摘”要求,区本级落实15093万元助力脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,全年向上争取各级各类乡村建设发展资金33203万元,为全区乡村振兴提供了强有力的资金保障。全力支持生态环境建设。贯彻落实促进绿色发展的各项财税政策,全年投入13679万元支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,打好“十年禁渔”持久战。全力支持教育文化事业发展。认真落实财政教育投入“两个只增不减”,全年教育支出达12.7亿元。全面保障教育系统人员工资、公用经费、困难学生生活费补助、助学金和学前教育幼儿资助资金,全力支持区五中、八中、十中、二幼等学校建设,有力地促进了全区教育事业发展。投入2127万元支持文化事业单位改革和文化惠民工程建设。全力做好社会保障工作。全年落实各类社会保障资金16.4亿元,加大社会保障体系建设投入,推进社会福利和社会救助,保障和改善民生。
4.严监管强监督,有效防范财政风险。积极防范政府债务风险。严格落实地方政府债务限额管理和预算管理有关要求,完善常态化监测、风险评估预警,足额预算债券付息支出。多渠道筹措资金偿还到期债务,有序化解隐性债务存量,坚决遏制增量。有效防范“三保”风险。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列,足额编制“三保”支出预算,优先保障重大政策相关支出,压缩政府一般公共服务支出,扩大教育、社会保障和就业、卫生健康等民生支出,强化预算约束,兜牢“三保”底线。着力防范库款风险。强化库款调度和监测预警,严格控制新增暂付性款项规模,开展全区暂付性款项清理工作,保障好预算支出资金需要。
5.深改革强绩效,提升财政治理能力。深入推进预算管理一体化建设,优化财政业务流程,实现财政业务全流程全生命周期管理。加快直达资金预算分配及支出进度,强化资金流向监控,确保直达资金直达基层。强化财政资金绩效管理,做优绩效目标,做实绩效监控,做深绩效评价,注重结果运用,切实提高财政资金配置效率和使用效益。不断规范政府采购行为,全年实施采购计划、合同备案金额20149万元,节约资金751万元,有效提高了资金使用效益。
各位代表,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政运行还面临一些困难和问题,主要是:受疫情及减税降费等因素影响,财政收入增速放缓,民生保障等刚性支出增长,财政收支矛盾日益突出;一些领域支出固化僵化现象依旧存在,部分财政资金使用效益不高;预算绩效管理需进一步提质增效等。对此,我们将坚持问题导向、底线思维,研究制定积极有效的措施,努力加以解决。
二、2022年预算草案
2022年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神,按照建立现代财政制度总体要求,全面落实区委、区政府各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,实施积极财政政策,加强财政资源统筹,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,防范化解政府债务风险,为推动经济高质量发展和民生社会事业改善提供坚实的财力保障。
按照上述总体要求,根据我区国民经济和社会发展计划,综合考虑上一年预算执行和本年度收支预测情况,确定2022年预算草案如下:
(一)全区公共财政预算草案
1、2022年,全区地方公共财政预算总收入安排为671918万元(比上年减少的主要原因是:新增地方政府债券暂未作预算安排)。(1)地方公共财政预算收入199100万元,增长10%以上,其中:税收收入155283万元,增长10%;非税收入43817万元,增长10%。(2)各项转移支付收入407658万元。(3)调入资金65000万元。(4)上年结余160万元。
2、2022年,全区地方公共财政预算总支出安排为671606万元。(1)本级一般公共预算支出为411800万元,分别是:一般公共服务支出51807万元; 国防支出142万元;公共安全支出16905万元;教育支出104442万元;科学技术支出4998万元;文化体育与传媒支出12116万元;社会保障和就业支出59677万元;医疗卫生与计划生育支出9467万元;节能环保支出3664万元;城乡社区支出36425万元;农林水支出59543万元;交通运输支出5565万元;资源勘探信息等支出3548万元;商业服务业等支出1164万元;自然资源海洋气象等支出3098万元;粮油物质储备支出4251万元;灾害防治及应急管理支出1568万元;国债还本付息支出27420万元;其他支出6000万元(主要是预备费支出)。(2)专项转移支付支出为224730万元。(3)上解支出35076万元。
2022年一般公共预算收支相抵,可以实现收支平衡。
(二)政府性基金预算草案
2022年,全区政府性基金预算总收入安排为206486万元,其中:1、本级政府性基金预算收入200000万元,主要收入项目是:国有土地使用权出让收入189720万元;城市基础设施配套费收入10000万元;农业土地开发资金收入280万元。2、政府性基金补助收入6486万元。
2022年,政府性基金预算总支出安排为206486万元,其中:1、本级政府性基金预算支出200000万元,主要是城乡社区事务安排的支出。2、上级专项政府性基金支出为6486万元。
(三)社会保险基金预算草案
2022年,全区社会保险基金总收入安排为178786万元,其中:保费收入90012万元;财政补贴收入86010万元;转移性收入650万元;利息等收入2114万元。社会保险基金支出安排为178051万元,其中:待遇支出160450万元;转移支出600万元;其他支出17001万元。收支相抵,结余735万元。
(四)国有资本经营预算草案
2022年,全区国有资本经营预算收入安排为195万元。国有资本经营预算支出安排195万元。
三、完成2022年预算任务的主要措施
2022年,全区财税工作将紧紧围绕区委、区政府确定的目标和任务,全力抢抓发展机遇,积极应对各项挑战,重点做好以下几个方面的工作:
(一)聚焦增收节支,持续提升财政保障力。精准有效实施积极的财政政策,确保财政支持政策“提质增效、更可持续”。进一步巩固减税降费成效,落实“放管服”财政举措,继续实施财政金融互动政策,加大财政资金支持力度。充分发挥财政职能作用,重点围绕招商引资和项目建设,以经济发展促进财政增收。加大向上争取力度,吃透政策、瞄准重点,全力争取上级资金支持。
(二)聚焦民生保障,持续提升人民获得感。全面落实各项惠农惠民政策。推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,深入贯彻实施乡村振兴战略。继续围绕民生实事,持续做好财力保障,补齐短板。继续保障教育投入,支持教育高质量发展。全面落实社会保障政策,积极推动就业创业,完善住房保障体系,增强社会保障能力。加快弥补公共卫生防疫短板,提升应急救灾水平,推进平安襄州建设,切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
(三)聚焦改革创新,持续提升财政治理效能。继续推进预算管理一体化建设,健全财政资金分配使用监管机制,实现资金分配全程留痕,责任可追溯,确保资金安全落实到位。继续强化部门预算管理,不断提高预算编制的科学性、准确性和规范性,强化预算刚性约束。继续加大盘活存量资金力度,不断提高财政资金使用效益。继续完善常态化财政资金直达机制,全面做好直达资金预算执行,提高资金拨付效率,切实发挥好资金效益。
(四)聚焦绩效管理,持续提升资金使用效益。坚持把强化绩效作为提升财政政策效能的抓手。健全以绩效为导向的预算分配体系,加强政策和项目事前绩效评估,严格绩效目标管理,提高绩效评价质量,建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。加大绩效信息公开力度,推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。强化财政监督,推动财政监督与人大监督、审计监督的有机贯通、相互协调。
各位代表:2022年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求,以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施,解放思想、真抓实干,确保2022年财政收支预算任务的全面完成,为建设现代化“一心四区”,做出应有的贡献!
2021年预算执行情况2022年预算编制情况.xls
二、转移支付安排情况说明:
襄州区转移支付情况说明
2022年预计上级补助收入407658万元,其中:返还性收入22215万元;一般性转移支付收入371297万元;专项拨款补助收入14146万元。具体明细如下:
返还性收入22215万元,其中:所得税基数返还收入1148万元,成品油税费改革税收返还收入1664万元,增值税税收返还收入2164万元,消费税税收返还收入9万元,增值税税收返还收入17230万元。
一般性转移支付收入371297万元,其中:均衡性转移支付补助收入13827万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入61073万元;结算补助收入29780万元;产粮油大县奖励资金11968万元;重点生态功能区转移支付19043万元;固定补助收入52051万元;革命老区转移支付补助收入1481万元;民族地区转移支付收入16万元;欠发达地区转移支付困难补助4893万元:公共安全共同财政事权转移支付收入4350万元,教育共同财政事权转移支付收入23843万元,科学技术共同财政事权转移支付收入50万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入920万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入36274万元,卫生健康公共财政事权转移支付收入38411万元,农林水共同财政事权转移支付收入53762万元,交通运输共同财政事权转移支付收入15395万元,住房保障共同财政事权转移支付收入1336万元,粮油物资储备共同财政事权转移支付收入2207万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入30万元;其他一般性转移支付收入587万元。
专项拨款补助收入14146万元,其中:一般公共服务120万元;国防8万元:教育100万元;科学技术95万元;文化体育与传媒300万元;社会保障和就业300万元;医疗卫生与计划生育409万元;节能环保1000万元;农林水8605万元;资源勘探信息等1183万元;商业服务业等110万元;住房保障1810万元;粮油物资储备76万元;灾害防治及应急管理30万元。
预算安排使用情况:返还性收入、体制补助收入、均衡性转移支付补助收入、固定数额转移支付等主要安排用于人员工资、社会保障缴费个人部分及基本公用支出等。重点生态功能区主要用于生态环境保护及基本公共服务支出。结算补助用于基层政权建设项目。义务教育转移支付收入用于教育生均公用费、校舍改造等。基本养老保险和低保等转移支付收入用于民生保障支出。新型农村合作医疗等转移支付收入专项用于农村合作医疗。农村综合改革转移支付收入主要用于农村一事一议等项目。产粮油大县奖励资金收入主要用于支持粮油生产、产业发展、仓储、运输等。专项转移支付收入主要根据上级下达专项用途安排预算。
三、举借政府债务情况说明:
关于举借债务情况说明
一、政府债务限额、余额情况
根据省财政厅核定2021年政府债务限额,我区政府债务限额81.8911亿元(一般债务限额39.8718亿元;专项债务限额42.0193亿元)。
2021年全年,我区政府债务余额74.4598亿元,(一般债务余额37.2540亿元,为限额的93.4%;专项债务余额37.2058万亿元,为限额的88.5%)。
二、政府债券发行使用安排情况
2022年全区发行新增政府债券12.91亿元(新增一般债券2.75亿元,新增专项债券10.16亿元);2022年一般债券资金27584万元,使用资金项目20个。其中:城区基础设施建设改造项目12个使用资金10869万元,公路交通项目4个使用资金10315万元,义务教育学校项目2个使用资金1900万元,民政养老项目1个使用资金3500万元,红色教育基地项目1个使用资金1000万元。2022年专项债券资金101600万元,使用资金项目15个。其中:交通基础设施项目4个使用资金19400万元,农林水利项目2个使用资金21500万元,生态环保项目1个使用资金20000万元,社会事业项目6个使用资金26800万元,市政和产业园基础设施项目2个使用资金13900万元。
2022年全区累计发行再融资债券4.1001亿元,全部按时用于偿还到期政府债券本金。
三、政府债券还本付息情况
2022年,全区到期政府债券本息9.84亿元(本金6.63亿元,利息3.21亿元),全部按时偿还。
四、“三公”经费预算安排情况:
襄州区2022年本级财政拨款的“三公”
经费预算安排情况说明
2021年纳入襄州区本级“三公”经费预算的单位有185个,设立“三公”经费预算控制数为1007万元;2022年因预算一体化系统改革纳入襄州区本级“三公”经费预算的单位有204个,设定“三公”经费预算控制数为996.34万元,(其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费40万元,公务用车运行维护费444万元,公务接待费512.34万元)。
与2021年"三公"经费预算控制数1007万元相比减少10.66万元,下降1%;主要原因是:我区严格深化落实中央、省市厉行节约等各项文件精神,进一步调整和优化财政支出结构,压缩一般性支出,努力降低行政运行成本,从严控制和压缩不必要的支出。
“三公”经费预算控制数是“三公”经费支出的上限,襄州区财政局将会同区直各部门,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》等文件要求,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费支出规模。
五、一般公共预算:
一般公共预算收入预算表.pdf
一般公共预算支出预算表.pdf
本级一般公共预算支出预算表.pdf
本级基本支出预算表.pdf
一般公共预算税收返还及转移支付表.pdf
六、政府性基金预算:
政府性基金收入预算表.pdf
政府性基金支出预算表.pdf
政府性基金预算转移支付表.pdf
七、国有资本经营预算:
国有资本经营预算收入表.pdf
国有资本经营预算支出表.pdf
国有资本经营预算转移支付表.pdf
八、社会保险基金预算:
社会保险基金预算收入表.pdf
社会保险基金预算支出表.pdf
城乡居民基本养老保险基金收支预算表.pdf
机关事业单位基本养老保险基金收支预算表.pdf
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表.pdf
城乡居民基本医疗保险基金收支预算表.pdf
工伤保险基金收支预算表.pdf
失业保险基金收支预算表.pdf
九、地方政府债务情况:
政府一般债务限额和余额情况表.pdf
政府专项债务限额和余额情况表.pdf
地方政府债券还本付息情况表.pdf
2022年债券安排支出情况.xlsx
十、重大项目绩效目标:
重大项目绩效目标
襄州区财政局结合实际,采取切实可行措施,切实将党的十九大做出的“全面实施绩效管理”这一重大战略部署落到实处,将“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念和“事前绩效评估、绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用”等绩效管理方法贯穿于财政预算编制、执行、监督全过程,全力推进预算绩效管理取得成效。
2022年环卫市场化改革政府购买服务资金项目绩效.xls
2022年政府向社会力量购买公共文化服务经费项目绩效.xls