襄州区人民政府办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 区政府办公室概况
第二部分区政府办公室2020年度部门决算表
第三部分区政府办公室2020年度部门决算情况说明
第四部分区政府办公室2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分区政府办公室概况
一、部门职责
根据《区政府办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,区政府办的主要职责是:
政府办的主要职责是:
(一)负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
(三)研究区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
(四)根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。
(五)督促检查区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会对区政府决定事项、区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。
(六)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。
(七)组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
(八)围绕区政府的重点工作、重点产业和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。负责国防动员的综合计划、组织协调、理论研究和文秘服务等工作。
(九)负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。
(十)贯彻落实党中央关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险,打击非法集资。负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的监督管理。指导和推进企业改制上市、后备资源培育工作。加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。
(十一)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
办公室机关有内设机构15个,分别是:综合股(区国防动员委员会综合办公室)、法规股、秘书股、财贸股、金融股、城建股、工业股、文卫股、农业股、商贸股、调研信息股、机要文书股、督查室、总值班室、离退休干部股。下设2个正股级公益一类事业单位:区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心。
三、人员情况
政府办总编制数83名,其中机关行政编制50名,工勤编制11名,事业编制22名。实有人数64人,其中行政编制人数43人,工勤编制10人,事业编制11人。
第二部分 区政府办公室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位2020年度无该项收支)

附件:
襄阳市襄州区人民政府办公室.XLS
第三部分 区政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年收、支总计分别是1570.82万元、1568.69万元。与2019年相比,收、支总计各增加34.54万元、89.92万元,分别增长2.25%、6.08%。主要原因是:因2020年人员调资,工资、养老保险、职业年金、公积金、医保、奖励等支出相应增长。
二、收入决算情况说明
2020年区政府办决算收入合计1570.82万元,其中:财政拨款收入1570.82万元,占收入总额100%。
2020年度本年收入合计较上年度增加34.54万元,增长2.25%,较年初预算数减少2.05万元,下降0.13%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1568.69万元,其中:基本支出1568.69万元,占本年支出合计的100%。2020年度本年支出合计较上年度增加89.92万元,增长6.08%,较年初预算数增加276.69万元,增长21.41%,主要原因是:因2020年人员调资,工资、养老保险、职业年金、公积金、医保、奖励等支出相应增长。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年财政拨款收、支总计3139.51万元。与2019年相比,收、支总计分别增加34.54万元、89.92万元,分别增长2.25%、6.08%。主要原因是:2020年人员调资,工资、养老保险、职业年金、公积金、医保、奖励等支出相应增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出1568.69万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加89.92万元,增长6.08%,较年初预算数增加276.69万元,增长21.41%,主要原因是:因2020年人员调资,工资、养老保险、职业年金、公积金、医保、奖励等支出相应增长。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出1568.69万元,主要用于以下方面:行政运行支出1287.82万元,占总支出的82.1%;社会保障和就业支出104.92万元,占总支出的6.69%;卫生健康支出88.9万元,占总支出的5.67%,住房保障支出87.04万元,占总支出的5.55%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1572.87万元,支出决算为1568.69万元,完成年初预算的99.73%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行。年初预算为1291.33万元,支出决算1287.52万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因:年底有一项开支未及时结算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休归口管理(款)的行政单位离退休。年初预算为105.23万元,支出决算105.23万元,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)医疗行政单位医疗。年初预算为88.9万元,支出决算88.9万元。完成年初预算的100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。年初预算为87.04万元,支出决算87.04万元。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1568.69万元,其中:人员经1343.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费208.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出34.93万元,预算数42.3万元,完成预算的82.58%,较上年度增加减少6.98万元,增长下降13.99%。主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制
“三公”经费支出。
具体支出如下:
1.因公出国(境)费1.8万元,预算数1.8万元,完成预算的100%,较上年减少8.87万元,下降83.13%。主要原因:出国出境人次仅1人。
2020年度,本级因公出国(境)1团1人。
2.公务用车购置及运行维护费29.63万元,预算数36万元,完成预算的82.31%,较上年度增加7.23万元,增长32.28%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费29.63万元,较上年度增加7.23万元,增长32.28%。主要原因:一是我单位2020年承担疫情防控、三大攻坚战等工作,事务较多;二是车辆年限较久,维修费用有所增加。
2020年度,本级共有9辆公务车,平均公务用车运行维护费3.29万元。
3.公务接待费3.5万元,预算数3.3万元,超预算支出0.2万元,较上年度减少4.86万元,下降58.13%。超预算支出主要原因是2020年因承担疫情防控、三大攻坚战等工作,事务较多。但我单位一直以来认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,加强对公务接待支出事项的审批管理,严格控制公务接待支出,2020年度公务接待费开支相比较上一年下降了58.13%。
2020年度,本级公务接待58批次、400人次。主要用于接待各乡镇及周边县市区行政政府系统工作人员等。
(二)培训费支出情况说明。2020年度无培训费支出。
(三)会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0.2万元,预算数7.15万元,完成预算的2.8%,决算数较预算数减少6.95万元。主要原因:承办的大型会议发生的部分材料印刷费,因结算时间滞后未计入会议费内。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出224.84万元,预算数244.78万元,完成预算的91.85%,较上年度减少34.39万元,增长13.27%。主要原因:我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,压缩经费开支。具体支出如下:
办公费38.34万元、邮电费12.64万元、差旅费26.54万元、维修(护)费16.15万元、会议费0.2万元、公务接待费3.5万元、委托业务费17.18万元、工会经费15.75万元、福利费22.91万元、公务用车运行维护费29.63万元、其他商品和服务支出23.76万元、办公设备购置9.42万元、其他支出7万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额21.42万元,其中:政府采购货物支出21.42万元。授予中小企业合同金额21.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.42万元,占政府采购支出总额的100%。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少9.39万元,下降30.48%。主要原因:我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,压缩经费开支。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆。其他用车为机动保障用车。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我办组织开展了部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我办的财务管理水平有了一定的提高,完善了接待、会议、差旅、车辆维护等支出管理办法,有效节俭了各项经费支出。三公经费较上年有所下降,各项开支报销附件齐全,开支严格按照预算执行,结余结转资金较少。今后我办将继续加强项目规划、绩效目标管理等相关工作。
第四部分
区政府办公室2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2020年度无分配专项转移支付资金安排
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。