襄州区人民政府办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 区政府办概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 区政府办2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 区政府办2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 区政府办概况
一、部门主要职责
根据《区政府办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,区政府办的主要职责是:
(一)负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
(三)研究区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
(四)根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。
(五)督促检查区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会对区政府决定事项、区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。
(六)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。
(七)组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
(八)围绕区政府的重点工作、重点产业和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。负责国防动员的综合计划、组织协调、理论研究和文秘服务等工作。
(九)负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。
(十)贯彻落实党中央关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险,打击非法集资。负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的监督管理。指导和推进企业改制上市、后备资源培育工作。加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。
(十一)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,区政府办部门决算由实行独立核算的区政府办本级决算组成。
办公室机关有内设机构15个,分别是:综合股(区国防动员委员会综合办公室)、法规股、秘书股、财贸股、金融股、城建股、工业股、文卫股、农业股、商贸股、调研信息股、机要文书股、督查室、总值班室、离退休干部股。下设2个正股级公益一类事业单位:区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心。
办公室机关总编制数61名,其中机关行政编制50名,工勤编制11名。截止2022年12月底,机关实有人数50人,其中行政编制人数41人,工勤编制人数9人。
下设2个正股级公益一类事业单位事业编制22名。截止2022年12月底,实有人数13人,其中事业编制人数13人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年收、支总计均为1408.66万元。与2021年相比,收、支总计各增加259.76万元,分别上升22.61%。主要原因是:2022年度补发了2021年度绩效奖,并按月发放2022年基础绩效奖。
与2022年初预算相比,收支总计各增加了450.49万元,上升了47.02%,主要原因是:2022年度追加了2021年度绩效奖励资金预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1381万元。其中:财政拨款收入 1381万元,占本年收入100%。2022年度本年收入合计较上年度增加407.71万元,上升41.89%,较年初预算数增加422.82万元,增长44.13%。主要原因是:2022年度补发了2021年度绩效奖,并按月发放2022年基础绩效奖。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计1408.66万元,其中:基本支出1408.66万元,占本年支出合计的100%。2022年度本年支出合计较上年度增加287.42万元,上升25.63%,较年初预算数增加450.48万元,增长47.01%,主要原因是:2022年度补发了2021年度绩效奖,并按月发放2022年基础绩效奖。
- 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均是1408.66万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加259.76万元,上升22.61%。主要原因是:2022年度补发了2021年度绩效奖,并按月发放2022年基础绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022年度财政拨款本年支出1408.66万元,占本年支出合计的100%。与 2021年度相比,财政拨款支出增加287.42万元,上升25.63%,增加450.48万元,增长47.01%。主要原因是:2022年度补发了2021年度绩效奖,并按月发放2022年基础绩效奖。
- 财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款本年支出1408.66万元,主要用于以下方面:行政运行支出1253万元,占总支出的88.95%;社会保障和就业支出88.01万元,占总支出的6.25%;卫生健康支出67.66万元,占总支出的4.8%。
- 财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为958.18万元,支出决算为1408.66万元,完成年初预算的147.01%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行。年初预算为802.51万元,支出决算1253万元,完成年初预算的130.81%。决算数大于预算数的主要原因:2020年度结余资金175.61万元。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休归口管理(款)的行政单位离退休。年初预算为88.01万元,支出决算88.01万元,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)医疗行政单位医疗。年初预算为67.66万元,支出决算67.66万元。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1408.66万元,其中:
人员经费1226.2万元,主要包括:基本工资293.59万元、津贴补贴258.91万元、奖金354.54万元、伙食补助费28.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.87万元、职业年金缴费3.49万元、职工基本医疗保险缴费67.66万元、住房公积金107.45万元、其他工资福利支出27.48万元、生活补助4.64万元。
公用经费182.46万元,主要包括:办公费47.12万元、邮电费9.08万元、差旅费18.71万元、维修(护)费4.7万元、会议费4.03万元、培训费2.97万元、公务接待费0.76万元、劳务费5.09万元、工会经费19.4万元、公务用车运行维护费26.47万元、公务用车购置费35.96万元、办公设备购置6.98万元、其他支出0.6万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.62万元,支出决算为63.78万元,完成预算的84.34%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制 “三公”经费支出。
较上年支出决算增加了34.82万元,上升了120.23%。主要原因是2022年新购2辆公务车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。主要原因是2022年本单位位安排出国出境任务。
2.公务用车购置及运行费支出决算为63.03万元,完成年初预算的87.59%;其中:
(1)公务用车购置费35.96万元,完成年初预算的100%,较上年支出决算增加了35.96万元。主要原因是本年度购置2辆公务车辆。
(2)公务用车运行费27.07万元,完成年初预算的75.19%,比年初预算减少8.93万元,主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制 “三公”经费支出。主要用于公务车辆维修、燃油、保险费用。
较上年增加了0.6万元,上升2.27%,主要原因是油价上涨,同时公务车辆使用年限久,维修成本上升。
截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量9辆。
3.公务接待费支出决算为0.76万元,完成年初预算的20.77%,比年初预算减少2.9万元,较上年减少1.73万元,下降69.48%。主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制 “三公”经费支出,同时有部分接待费用未及时结算。2022年度公务全部为国内公务接待,接待对象主要是区域内乡镇及周边县市区行政政府系统工作人员,主要是开展各类公务工作。2022年度,本级公务接待20批次、100余人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
- 机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出182.47万元,比年初预算数减少34.27万元,降低16.02%,主要原因是:我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,压缩经费开支。较上年增加23.84万元,上升15.03%。主要原因是:2022年度采购两辆公务用车。具体支出如下:
办公费47.12万元、邮电费9.08万元、差旅费18.71万元、维修(护)费4.7万元、会议费4.03万元、培训费2.97万元、公务接待费0.76万元、劳务费5.09万元、工会经费19.4万元、公务用车运行维护费26.47万元、公务用车购置费35.96万元、办公设备购置6.98万元、其他支出0.6万元。
十一、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额42.94万元,其中:政府采购货物支出42.94万元。授予中小企业合同金额42.94万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额42.94万元,占政府采购支出总额的 100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,单位共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车1辆、离退休干部用车1辆、机要通信用车7辆。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算100%。
(三)绩效评价结果应用情况。
绩效评价结果应用情况。一是加快项目的实施和管理,完善项目绩效目标管理。二是将绩效评价结果绩效评价结果和编制下一年度预算充分相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休归口管理(款)的行政单位离退休
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)医疗行政单位医疗
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度区政府办整体绩效评价报告
一、部门基本情况
(一)部门概况
1. 简述部门职能
根据《区政府办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,区政府办的主要职责是:
(一)负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
(三)研究区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
(四)根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。
(五)督促检查区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会对区政府决定事项、区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。
(六)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。
(七)组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
(八)围绕区政府的重点工作、重点产业和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。负责国防动员的综合计划、组织协调、理论研究和文秘服务等工作。
(九)负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。
(十)贯彻落实党中央关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险,打击非法集资。负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的监督管理。指导和推进企业改制上市、后备资源培育工作。加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。
(十一)完成上级交办的其他任务。
2. 机构设置及人员情况
(1)机构设置情况。从单位构成看,区政府办部门决算由实行独立核算的区政府办本级决算组成。
办公室机关有内设机构15个,分别是:综合股(区国防动员委员会综合办公室)、法规股、秘书股、财贸股、金融股、城建股、工业股、文卫股、农业股、商贸股、调研信息股、机要文书股、督查室、总值班室、离退休干部股。下设2个正股级公益一类事业单位:区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心。
(2)人员情况。根据“三定方案”核定,区政府办总编制数83名,其中机关行政编制50名,工勤编制11名,事业编制22名。实有人数60人,其中行政编制人数37人,工勤编制10人,事业编制13人。
3. 年度工作计划及重点工作任务情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的历次全会和中央经济工作会议以及习近平总书记重要讲话精神,全面贯彻省市区党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,高质量做好服务决策、服务落实、服务发展的需求,承办好办会、办事、办文各项业务,负责区人民政府值班工作、报告重要情况,传达和督促落实人民政府领导指示;协助人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
(二)当年部门履职总体目标、工作任务
衔接好区级各部门及各乡镇(办)相关业务的日常事务;做好区政府会议室建设、服务及维护;区政府涉密工作;区政府文件交换站工作;区政府公文处理、编审、发送;区政府办党风廉政建设日常工作;区政府老干部管理工作;区政府督查、督办,建议提案办理等日常工作;区政府政务公开及办理日常工作;区委区政府重大节日慰问办理等工作。
(三)当年部门整体支出绩效目标
2022年区人民政府办公室整体绩效目标共设立三个一级指标,分别为产出指标、效益指标、满意度指标;共设立七个二级指标,分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、五十九个三级指标。
(四)部门预算绩效管理开展情况
1. 加强组织领导,确保绩效考核工作顺利开展。成立了由办公室主任任组长,分管副主任为副组长,各科室长为成员的领导小组,由综合股负责人具体负责日常考核工作,确保绩效工作的全面开展。
2. 加强内控建设,明确管理职责,提高绩效意识。制定《区政府办内部管理制度》《区政府办政府采购制度》等制度。深化财务管理、规范财务行为。严格按照制度规定审批程序执行会计审核工作,同时严控“三公”经费,确保账实相符、账账相符,做到支出有计划,资金有落实。根据相关文件要求做好预算、决算、预决算信息公开。
(五)当年部门预算批复及整体支出安排情况
1. 预算批复情况
2022年区政府办公室部门预算收入958.18万元,其中基本支出912.57万元,占95.24%;项目支出45.6万元,占4.76 %。
2. 整体收支情况
2022年部门整体收入1381万元,其中:基本收入1381万元,占比100%;项目收入0万元,部门整体收入同比增加407.71万元,上升41.89%。
上升的原因:2022年度补发了2021年度绩效奖,并按月发放2022年基础绩效奖。
2022年总支出1408.66万元,其中:基本支出1408.66万元,项目支出0万元,支出执行率为100%。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
(一)绩效目标完成情况
整体支出预算执行率:100%,其中基本支出预算执行率:100%,项目支出预算完成率:100%。
(二)绩效目标未完成原因分析
2022年各项绩效目标均已全部完成。
三、绩效自评结论
规范了政府收入预算管理,加强政府性资源统筹管理,强化部门和单位收入统筹管理,盘活各类存量资源。强化了预算执行和绩效管理,增强预算约束力。强化预算对执行的控制,推动预算绩效管理提质增效,拓展政府采购政策功能。严格了预算编制管理,增强预算完整性;规范预算支出管理,推进资金支出标准化;加强风险防控,增强资金可持续性。
四、绩效评价指标分析
(一)投入情况分析
1. 目标设定。制定了年度预算整体绩效目标;整体绩效目标制定依据充分,与部门履职、年度工作任务相符;整体绩效目标清晰、细化、可衡量。
2. 预算配置。本年度预算编制完整,与履职目标相匹配,编制依据充分,基本支出预算能够保障机构正常运转;人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出,不存在缺口;不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。
(二)过程情况分析
1.预算执行。按照财政要求,采取切实有效的措施,全面加快预算执行进度,2022年部门预算执行率为100%,结转结余变动率为0%,“三公经费”变动率120.23%,“三公经费”控制率4.53%,政府采购执行率97.86%。收入支出合法合规。
2.预算绩效管理。进一步明确了绩效考核工作目标,明确了考核责任。使我办各项工作有标准、有措施的稳步开展,同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。
3.资产管理。修改完善了《区政府办公室资产管理办法》加强规范了资产的管理行为;保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。2022年部门固定资产利用率为100%。
(三)产出情况分析
强化部门履职,优先保障重点工作,2022年重点工作办结率为100%,实际完成工作数与计划工作数的比率(实际完成率)为100%,完成及时率100%,质量达标率为100%。
(四)效果情况分析
区政府办公室紧紧围绕区委、区政府中心工作,主动创新,加强服务精细化,加大推动重点工作落实力度,在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫,社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。聚焦廉政建设,全面从严治党,行政效能明细提高。社会公众或服务对象满意度大于90%。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
(一)主要问及原因分析
绩效理念尚未牢固树立,存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识;绩效管理的广度和深度不足,尚未覆盖所有财政资金,绩效激励约束作用不强,绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。
(二)改进的方向和具体措施
1. 在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况,不断修正考核指标,使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。
2. 强化科室协调沟通,充分发挥科室通合作用,确保绩效管理落实到位。
六、主要经验及做法
(一)规范政府收入预算管理,加强政府性资源统筹管理,强化部门和单位收入统筹管理,盘活各类存量资源。
(二)强化预算执行和绩效管理,增强预算约束力。强化预算对执行的控制,推动预算绩效管理提质增效,拓展政府采购政策功能。
(三)严格预算编制管理,增强预算完整性;规范预算支出管理,推进资金支出标准化;加强风险防控,增强资金可持续性。