2021年襄州区机关事务服务中心本级预算说明
2021年04月01日 12:23襄州区
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襄阳市襄州区机关事务服务中心2021年度本级决算



目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2021年度本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2021年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释


一、襄阳市襄州区机关事务服务中心概况


  1. 部门主要职责

襄阳市襄州区机关事务服务中心的主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家的有关方针政策。

(二)负责全区机关和事业单位公务用车的编制核定、更新配备、公务用车的租赁、使用的协调、服务以及全区公务用车应急保障等工作。

(三)负责全区党政机关办公用房配置、处置、维护维修等工作。

(四)承担区委、区政府机关大院的水、电、气、暖等后勤服务保障工作。

(五)负责区委、区政府机关大院安全保卫、社会综合治理、环境卫生、绿化美化等服务工作。

(六)负责做好区委常委会议室、区委小礼堂、视频会议室、机关老干部活动室及机关食堂的服务工作。

(七)负责指导全区各级各部门公务接待工作;承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议等服务工作。

(八)完成上级交办的其他任务。


  1. 机构设置情况

襄阳市襄州区机关事务服务中心内设科室8个,分别为办公室、人事股、财务股、房产管理股、综合服务股、接待服务股、安全保卫股和公务用车保障股;1个下属单位为公车保障服务中心。由襄州区机关事务服务中心本级决算。

  1. 2021年度部门决算表
  1. 收入支出决算总表

  1. 收入决算表

  1. 支出决算表

  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出


第三部分 2021年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入决算数1659.7万元,支决算总计1659.7万元,较上年度增加257.27万元,增长8.5%,较年初预算数增加999.17万元,增长43.8%,主要原因是:一是增加了工资支出;二是增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1659.7万元,其中:财政拨款收入1659.7万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%2021年度本年收入合计较上年度增加148.52万元,增长9.8%,较年初预算数增加519.47万元,增长45.5%,主要原因:一是增加了工资支出;二是增加了项目支出。

  1. 支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1659.7万元,其中:基本支出568.31万元,占本年支出合计的35%;项目支出1051.62万元,占本年支出合计的65%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%2021年度本年支出合计较上年度增加108.75万元,增长7.1%,较年初预算数增加479.7万元,增长42%,主要原因:一是增加了工资支出;二是增加了项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1659.7万元,支决算总计1659.7万元,较上年度增加257.27万元,增长8.5%,较年初预算数增加999.17万元,增长43.8%,主要原因:一是增加了工资支出;二是增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1659.7万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出增加108.75万元,增长7%,较年初预算数增加479.7万元,增长42%。主要原因是:增加了项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1659.7万元,主要用于以下方面:基本支出568.31万元,占总支出35%;项目支出1051.62万元,占总支出的65%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1140.23万元,支出决算为1659.7万元,完成年初预算的145%。其中:

1.201(类)03(款)01(项)。年初预算为476.14万元,支出决算为568.31万元,完成年初预算的119%。决算数大(小)于预算数的主要原因是:增加了工资支出。

2.201(类)03(款)05(项)。年初预算为664.09万元,支出决算为1051.62万元,完成年初预算的158%。决算数大(小)于预算数的主要原因是:增加了项目支出。

3.208(类)05(款)05(项)。年初预算为47.05万元,支出决算为47.05万元,完成年初预算的100%

210(类)11(款)01(项)。年初预算为53.42万元,支出决算为53.42万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出568.31万元,其中:人员经费520万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费48.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.71万元,预算数16.23万元,完成预算的78%,较上年度减少22.98万元,下降64%。主要原因:一是公务接待费减少;二是公车运行费减少。具体支出如下:

1、因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%    

2021年度,区机关事务服务中心因公出国(境)0团,0人。

2.公务用车购置及运行维护费3.69万元,预算数6.45万元,完成预算的57%,较上年度减少21.68万元,下降85%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费3.69万元,较上年度减少21.68万元,下降85%。主要原因是公车改革。

2021年度,区机关事务服务中心共有45辆公务车,下属单位区公车保障中心42辆公务车,平均公务用车运行维护费3.5万元。

3.公务接待费9.02万元,预算数9.3万元,完成预算的97%,较上年度减少0.77万元,下降7%。主要原因是节约经费,压缩开支。

2021年度,区机关事务服务中心公务接待123批次、1003人次,人均金额89.9元,主要用于机关后勤服务交流学习等。

  1. 培训费支出情况说明。

2021年度培训费支出0万元,预算数0.48万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。主要原因是节约经费,压缩开支。

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2021年度会议费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出48.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数72.12万元,完成预算的67%,较上年度减少29.44万元,下降38%。主要原因:一是公用经费由人均21000减少为17000元。具体支出如下:

办公费13.02万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.53万元、取暖费0万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.23万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费9.02万元、专用材料费0万元、劳务费0.1万元、委托业务费1.93万元、工会经费4.02万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费3.69万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.31万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额142.01万元,其中:政府采购货物支出142.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额142.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额142.01万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

2021年度政府采购决算数比2020年度减少461.33万元,减少76%。主要原因是工程类项目减少461.33万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,区机关事务服务中心共有车辆45辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车42辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆。其他用车为:一是区委调研用车1辆;二是已处置未下账车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金397.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(二)本级决算中项目绩效自评结果

区机关事务服务中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为397.35万元,执行数为367.87万元,完成预算92.5%。主要产出和效益:一是如期完成区政府机关大院的水电、物业、绿化、修缮、运行保障等各项服务;二是确保政府机关大院的正常运转。

(三)绩效评价结果应用情况

本级绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本级绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(三)绩效评价结果应用情况。

本级绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本级绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

襄阳市襄州区机关事务服务中心2021年无财政专项转移支付

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()本级使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2021年度区机关事务服务中心本级整体绩效自评报告


一、自评结论

(一)本级整体绩效自评得分

区机关事务服务中心本级整体绩效自评得分95分。

(二)本级整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

襄阳市襄州区机关事务服务中心本级整体绩效执行率96%。

2、完成的绩效目标。

襄阳市襄州区机关事务服务中心本级整体支出绩效目标预算数为915.61万元,完成数为881.18万元。

3、未完成的绩效目标。

襄阳市襄州区机关事务服务中心未完成的绩效目标为34.43万元。

(三) 存在的问题和原因

襄阳市襄州区机关事务服务中心本级整体支出绩效目标预算数为915.61万元,完成数为881.18万元未完成34.43万元。未完成的原因是我单位小礼堂和机要局的屋顶维修项目,因天气原因及其他因素,导致该项目在2021年年度内未完成施工。

(四)下一步拟改进措施

2022年,我单位将提高单位整体绩效水平、在2022年施工的项目决不在下一年度完成,以完善本级整体绩效目标调整等相关内容。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、2021年,襄阳市襄州区机关事务服务中心主要项目支出为水电费、绿化费、维修费、保安保洁物业费等,主要工作就是做好区委区政府机关大院的水电、绿化、维修、保安保洁等服务,以保障区委区政府机关的正常运转。

2、简要概述年度部门整体绩效目标。

2021年,襄阳市襄州区机关事务服务中心项目支出预算为367.35万元, 其中:水电费100万元、 绿化费19.87万元、 维修费36.72万元、保安保洁物业费124.26万元、运行保障经费10

万元、 审批使用的项目经费76.5万元。

(二)本级自评工作开展情况

2021年,襄阳市襄州区机关事务服务中心项目经费除使用的经费外,其他的项目经费全部按进度拨付到位

费外,其他的项目经费全部按进度拨付到位并使用完成。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等) 。

区机关事务服务中心部门整体支出绩效目标预算数为

915.61万元, 完成数为881.18万元,未完成34.43万元。

2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因

等)。

(1)产出指标完成情况分析。

区机关事务服务中心部门整体支出绩效目标预算数为915.61万元,完成数为881.18万元未完成34.43万元。未完成的原因是我单位小礼堂和机要局的屋顶维修项目,因天气原因及其他因素,导致该项目在2021年年度内未完成

施工。

(2)效益指标完成情况分析。


2021年,襄阳市襄州区机关事务服务中心能够按照年初的预算,保质保量地完成区政府机关大院的水电供应、物业管理、绿化养护等服务工作,只是在修缮项目上没如期完成,在2022

年要加以改进。

(3)满意度指标完成情况分析。

2021年,区机关事务服务中心能够按照年初的预算,保质 保量地完成区政府机关大院的水电供应、物业管理、绿化养护等服务工作,只是在修缮项目上没如期完成,机关大院的干部职工对我单位的各项工作还是很满意的,满意度达到

96%。

二、2021年度区机关事务服务中心绿化化费项目自评报告

一、自评结论

(一)自评得分

区机关事务服务中心2021年度绿化费项目自评得分

100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

区机关事务服务中心2021年度绿化费项目执行率为

100%。

2、完成的绩效目标。

区机关事务服务中心2021年度绿化费,项目预算19.87万元项目完成 19.87 万元。


3、未完成的绩效目标。

襄阳市襄州区机关事务服务中心2021年度绿化费未完成绩效目标为0

二、佐证材料

(一)基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了给区政府机关大院干部职工提供优美的工作和生  活环境,我们将政府大院、家属院、天安小区、栅栏边庭院  内所有与环境绿化有关的养护管理共42667㎡的面积,4.5元/㎡的价格与襄阳市绿画一号园林绿化工程有限公司签订  了绿化养护管理合同,合同总价为19.87万元。襄阳市绿画  一号园林绿化工程有限公司按合同实施养护管理工作,年底

我单位对此项工作考核后一次性结算。

2、简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,

延续性项目说明周期情况)。

区财政局根据我单位申报的项目文本对此项目批复为年

度指标为19.87万元。此项目为常年性项目,并具有延续性。

(二)部门自评工作开展情况

2021襄阳市襄州区机关事务服务中心绿化项目经费已全部按进度拨付到位,并使用完成。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等。


2021年襄阳市襄州区机关事务服务中心绿化项目经费预算数为19.87万元,完成数为19.87万元,完成率100%。

2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因

等)。

(1)产出指标完成情况分析。

2021襄阳市襄州区机关事务服务中心绿化项目经费预算数为19.87万元,完成数为19.87万元,完成率100%。

(2)效益指标完成情况分析。

2021年,襄阳市襄州区机关事务服务中心能按照年初的预算,保质保量地完成政府机关大院及各家属院在绿化养护工作。

(3)满意度指标完成情况分析。

2021 年,襄阳市襄州区机关事务服务中心能按照年初的预算保质保量地完成区政府机关大院及各家属院的绿化养护工 作。区政府机关大院的干部职工对我单位的绿化管理工作还是很满意的,满意率达到 99%。



附件:区机关事务服务中心2021年部门预算公开表格.xlsx
 

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